Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
был 1 минуту назад
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Вопросы по стратегии Синергия

Odian 23 июня, 14:55
Цитата: 79137995168 (23 июня 2016, 13:19)
Купили Si. У меня вопрос. Если видите разворот глобально, не рассматриваете возможность дождаться пока рынок нарисует разворот внутри дня на часовых хотябы графиках?


Скорее всего шорт Синергии вынесло по стопам на вечёрке, вот она и перевернулась
anjei04 23 июня, 15:42
От Синергии пока отключился. Попробую вручную сократить просадку счета. В Пилигриме намерен остаться надолго ,поскольку там ИИС, да и сумма заведена небольшая.
Synexs 23 июня, 17:40
Как только пришлось отвечать на вопросы - так сразу потерли мой пост с ответом) Зачем же так ребята?) Вы же профессионалы, а так вот нехорошо себя ведете.
TradeCenter_Consult 23 июня, 18:04
Цитата: Synexs (23 июня 2016, 17:40)
Как только пришлось отвечать на вопросы - так сразу потерли мой пост с ответом) Зачем же так ребята?) Вы же профессионалы, а так вот нехорошо себя ведете.


Мы убрали Вашу рекламу.
Synexs 23 июня, 18:36

Цитата: TradeCenter_Consult (23 июня 2016, 18:04)
Цитата:
Как только пришлось отвечать на вопросы - так сразу потерли мой пост с ответом) Зачем же так ребята?) Вы же профессионалы, а так вот нехорошо себя ведете.


Мы убрали Вашу рекламу.


Окай) Вот такой был мне ответ:

Цитата: TradeCenter_Consult (23 июня 2016, 18:04)


Что-то не вяжутся Ваши слова с динамикой Вашего же демо-счета. Если Вы реально работаете на рынке и зарабатываете, то Вам нет нужды торговать на демо-счете. Только не надо говорить, что вы на нем "торговые идеи тестируете". Если Вы реально торгуете, то прекрасно знаете, что торговые идеи тестируют не так.
 


На что я ответил и повторю сейчас: если взять график акций Сбербанка и провести корреляцию со "счетом", то можно увидеть, что на "счете" торговля не ведется, а "акции" висят там мертвым грузом) Что дает вывод о том, что там "торговля" не ведется. Такая вот она динамика демо-счета. Оказывается я на нем не "торгую"=)

 

Торговые идеи надо тестировать??? Наверное еще и на истории, когда все так чудесно выходит. И что бы красивые графики были всяких разных умных показателей? Нет я подобной ахинеей не занимаюсь. Это лишнее как ни странно в торговле.

 

Реклама - то наверное ссылка на мой блог. Ссылку дал дабы меня в балаболы не записали) все равно я ничего маатериального от этого не имею и работаю исключительно на свои деньги)

Ребят вы скорее всего обиделись на фразу: Кто-то живет о  Рынка, а кто-то от "околорынка".  - Это единственное объяснение удаления поста.

TradeCenter_Consult 23 июня, 19:09
Цитата:

Цитата:
Цитата:
Как только пришлось отвечать на вопросы - так сразу потерли мой пост с ответом) Зачем же так ребята?) Вы же профессионалы, а так вот нехорошо себя ведете.


Мы убрали Вашу рекламу.


Окай) Вот такой был мне ответ:

Цитата:


Что-то не вяжутся Ваши слова с динамикой Вашего же демо-счета. Если Вы реально работаете на рынке и зарабатываете, то Вам нет нужды торговать на демо-счете. Только не надо говорить, что вы на нем "торговые идеи тестируете". Если Вы реально торгуете, то прекрасно знаете, что торговые идеи тестируют не так.
 


На что я ответил и повторю сейчас: если взять график акций Сбербанка и провести корреляцию со "счетом", то можно увидеть, что на "счете" торговля не ведется, а "акции" висят там мертвым грузом) Что дает вывод о том, что там "торговля" не ведется. Такая вот она динамика демо-счета. Оказывается я на нем не "торгую"=)

 

Торговые идеи надо тестировать??? Наверное еще и на истории, когда все так чудесно выходит. И что бы красивые графики были всяких разных умных показателей? Нет я подобной ахинеей не занимаюсь. Это лишнее как ни странно в торговле.

 

Реклама - то наверное ссылка на мой блог. Ссылку дал дабы меня в балаболы не записали) все равно я ничего маатериального от этого не имею и работаю исключительно на свои деньги)

Ребят вы скорее всего обиделись на фразу: Кто-то живет о  Рынка, а кто-то от "околорынка".  - Это единственное объяснение удаления поста.



"Ребят вы скорее всего обиделись на фразу: Кто-то живет о  Рынка, а кто-то от "околорынка".  - Это единственное объяснение удаления поста."

Почему мы должны обижаться? Нам есть что показать. Наши результаты на витрине. Там много стратегий.

"Торговые идеи надо тестировать??? Наверное еще и на истории, когда все так чудесно выходит. И что бы красивые графики были всяких разных умных показателей? Нет я подобной ахинеей не занимаюсь. Это лишнее как ни странно в торговле"

Результаты - в студию!
EMP 23 июня, 20:53
Уважаемые подписчики, хочу ошибаться, но 50% просадки похоже сделаем. Вы для себя уже определили максимальные цифры, на которых станете отключаться, пересиживать дальше или что-то еще?

Например:

-60%?
-70%?
-80%?
Crestt 23 июня, 21:15
я готов к просадке 55-65%, после чего добавлю денег, чтобы при появлении тренда легче выйти из неё было
Levsha21 23 июня, 21:34
По моему некоторым людям надо перечитать основные книги по трейду, и вспомнить первые правила торговли. Просадка 50 процентов? 55-65? серьезно? довносить деньги? В какой книжке это написано? Вы же сами играете против тренда! Никто не знает до куда будет подъем, и как глубоко падение. Проанализируйте график синергии, прямо как ценовой, трезво посмотрите на него, разве не видно пробитие уровня поддержи восходящего тренда? что бы вы сделали со своей длинной позицией?
Abdel Kader Khan 23 июня, 21:35
Цитата: Norbery (23 июня 2016, 20:53)
Уважаемые подписчики, хочу ошибаться, но 50% просадки похоже сделаем. Вы для себя уже определили максимальные цифры, на которых станете отключаться, пересиживать дальше или что-то еще? Например: -60%? -70%? -80%?


А мне интересно было бы узнать, когда Белкин и Дорогавцев будут выводить свои средства из стратегии, при достижении какой просадки? Если они конечно вообще инвестировали в эту стратегию...
SergeyB_1815 23 июня, 22:35

Цитата:
По моему некоторым людям надо перечитать основные книги по трейду, и вспомнить первые правила торговли. Просадка 50 процентов? 55-65? серьезно? довносить деньги? В какой книжке это написано? Вы же сами играете против тренда! Никто не знает до куда будет подъем, и как глубоко падение. Проанализируйте график синергии, прямо как ценовой, трезво посмотрите на него, разве не видно пробитие уровня поддержи восходящего тренда? что бы вы сделали со своей длинной позицией?


Это не добавление в конкретную позицию, когда не туда движение идет. Это аналог "усреднения стоимости". Поищите.

А где (книжка какая?) кривую капитала учат анализировать, как ценовой график? Механизм же другой.

Crestt 24 июня, 0:20
Цитата: alexandrkarpovrf (23 июня 2016, 21:35)
Цитата:
Уважаемые подписчики, хочу ошибаться, но 50% просадки похоже сделаем. Вы для себя уже определили максимальные цифры, на которых станете отключаться, пересиживать дальше или что-то еще? Например: -60%? -70%? -80%?


А мне интересно было бы узнать, когда Белкин и Дорогавцев будут выводить свои средства из стратегии, при достижении какой просадки? Если они конечно вообще инвестировали в эту стратегию...


Я думаю синергия в их портфеле занимает 10%. Они вообще не парятся над просадкой.
Sea 24 июня, 10:22
Молодцы что не скинули доллар. Повезло с Брехитом
ViVi007 24 июня, 10:43
уффф) как нам повезло с мат моделью стратегии))
croc_2000 24 июня, 10:46
Чистая случайность. Могли с той же вероятность оказаться в шорте...
А вот Equity стратегии это уже не случайность.
ViVi007 24 июня, 10:46
поздравляю всех, а то если б в другую сторону нам геп был, то печалька)
ViVi007 24 июня, 10:48
Цитата:
Чистая случайность. Могли с той же вероятность оказаться в шорте... А вот Equity стратегии это уже не случайность.

я бы сказал не просто случайность, а устойчивая случайность благодаря правильной мат модели! ибо угадывает стратегия часто и в прибыль, кривая доходности это подтверждает!
TradeCenter_Consult 24 июня, 11:03
Цитата:
Цитата:
Чистая случайность. Могли с той же вероятность оказаться в шорте... А вот Equity стратегии это уже не случайность.

я бы сказал не просто случайность, а устойчивая случайность благодаря правильно мат модели! ибо угадывает стратегия часто и в прибыль, кривая доходности это подтверждает!


Если посмотреть на общее кол-во сделок, то соотношение прибыльных к убыточным сделкам составляет, примерно, 40/60. Т.е. мы чаще оказываемся неправы. Получаем больше убыточных сделок. Но если сравнить результат, сколько мы зарабатываем в среднем, когда правы, и сколько теряем, когда не правы, то получается существенный перевес в положительную сторону.
Проиллюстрирую на цифрах.
Например, средний убыток 2%, средняя прибыль 8%. Получаем 8 х 0,4 - 2 х 0,6  = 2,0% на сделку.
Цифры взяты "с потолка", но суть, думаю, понятна.
shaydulindr 24 июня, 11:04
Только я отключаться собрался как англичане услышали меня и проголосовали за Брекзит
SeDr 24 июня, 11:10
Цитата: shaydulindr (24 июня 2016, 11:04)
Только я отключаться собрался как англичане услышали меня и проголосовали за Брекзит

"Участник не ведет торговлю" - от чего тогда отключаться?
Antonio0903 24 июня, 11:15
Цитата: TradeCenter_Consult (24 июня 2016, 11:03)
Цитата:
Цитата:
Чистая случайность. Могли с той же вероятность оказаться в шорте... А вот Equity стратегии это уже не случайность.

я бы сказал не просто случайность, а устойчивая случайность благодаря правильно мат модели! ибо угадывает стратегия часто и в прибыль, кривая доходности это подтверждает!


Если посмотреть на общее кол-во сделок, то соотношение прибыльных к убыточным сделкам составляет, примерно, 40/60. Т.е. мы чаще оказываемся неправы. Получаем больше убыточных сделок. Но если сравнить результат, сколько мы зарабатываем в среднем, когда правы, и сколько теряем, когда не правы, то получается существенный перевес в положительную сторону.
Проиллюстрирую на цифрах.
Например, средний убыток 2%, средняя прибыль 4%. Получаем 4 х 0,6 - 2 х 0,4  = 1,6% на сделку.
Цифры взяты "с потолка", но суть, думаю, понятна.


Не понял.
40 прибыльных, средняя прибыль 4%
60 убыточных, средний убыток 2 %

Получаем 4 х 0,4 - 2 х 0,6 = 0,4% на сделку...
TradeCenter_Consult 24 июня, 11:24
Цитата: Antonio0903 (24 июня 2016, 11:15)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Чистая случайность. Могли с той же вероятность оказаться в шорте... А вот Equity стратегии это уже не случайность.

я бы сказал не просто случайность, а устойчивая случайность благодаря правильно мат модели! ибо угадывает стратегия часто и в прибыль, кривая доходности это подтверждает!


Если посмотреть на общее кол-во сделок, то соотношение прибыльных к убыточным сделкам составляет, примерно, 40/60. Т.е. мы чаще оказываемся неправы. Получаем больше убыточных сделок. Но если сравнить результат, сколько мы зарабатываем в среднем, когда правы, и сколько теряем, когда не правы, то получается существенный перевес в положительную сторону.
Проиллюстрирую на цифрах.
Например, средний убыток 2%, средняя прибыль 4%. Получаем 4 х 0,6 - 2 х 0,4  = 1,6% на сделку.
Цифры взяты "с потолка", но суть, думаю, понятна.


Не понял.
40 прибыльных, средняя прибыль 4%
60 убыточных, средний убыток 2 %

Получаем 4 х 0,4 - 2 х 0,6 = 0,4% на сделку...


Спасибо за бдительность!! Исправил в исходном посте. 
Три письма одновременно пишу...
shaydulindr 24 июня, 11:52
Цитата: SeDr (24 июня 2016, 11:10)
Цитата:
Только я отключаться собрался как англичане услышали меня и проголосовали за Брекзит

"Участник не ведет торговлю" - от чего тогда отключаться?

А Вы подумайте
Antonio0903 24 июня, 13:29
Цитата: TradeCenter_Consult (24 июня 2016, 11:24)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Чистая случайность. Могли с той же вероятность оказаться в шорте... А вот Equity стратегии это уже не случайность.

я бы сказал не просто случайность, а устойчивая случайность благодаря правильно мат модели! ибо угадывает стратегия часто и в прибыль, кривая доходности это подтверждает!


Если посмотреть на общее кол-во сделок, то соотношение прибыльных к убыточным сделкам составляет, примерно, 40/60. Т.е. мы чаще оказываемся неправы. Получаем больше убыточных сделок. Но если сравнить результат, сколько мы зарабатываем в среднем, когда правы, и сколько теряем, когда не правы, то получается существенный перевес в положительную сторону.
Проиллюстрирую на цифрах.
Например, средний убыток 2%, средняя прибыль 4%. Получаем 4 х 0,6 - 2 х 0,4  = 1,6% на сделку.
Цифры взяты "с потолка", но суть, думаю, понятна.


Не понял.
40 прибыльных, средняя прибыль 4%
60 убыточных, средний убыток 2 %

Получаем 4 х 0,4 - 2 х 0,6 = 0,4% на сделку...


Спасибо за бдительность!! Исправил в исходном посте. 
Три письма одновременно пишу...


Фух.... Вы так, пожалуйста, не ошибайтесь! А то стратегия-модель математическая.
Если ошибки в математике на таком уровне, то... Ну сами понимаете:)
Crestt 24 июня, 13:52
Мне вот интересно, неужели профессиональный трейдер не может обыграть этого математического робота на длинной дистанции? Ведь трейдер учитывает тех анализ, фунд. анализ новости и т.д.
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.