Белкин Алексей

BelkinAleksey
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
4 ноября 2005
Пол
Мужской

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Видео, аудио, картинки

TradeCenter_Consult 18 апреля, 10:54
Цитата:
Цитата:
Продолжаем серию публикаций о взлетах и коррекциях стратегии Синергия. Последняя просадка, которая привела к очередному всплеску доходности состоялась в период с 24 августа по 30 ноября 2015 года, после чего стратегия начала выход из коррекции и достигла своего максимума 22 марта 2016 года, показав доходность за этот период более +75,3%.


Это конечно хорошо. Однако прошу прокомментировать мои расчеты. Допустим, у автоследователя было 500т.р на счете. На эти деньги стратегия купила, допустим, 10 контрактов Си. Стратегия просела на 33%. Осталось 335т.р. Стратегия весь период ищет тренд и где то в районе 335т.р. его находит. НО закупит она уже около 7-8 контрактов СИ. Даже если на этих 7 контрактах СИ, порастет на 70%, то фактический рост в пересчете на 10 контрактов будет около 60%.
Теперь умножим 335т.р на 60%, получим 540 тысяч. Теперь вычтем комиссию за автоследование с 24 августа 2015 года, по 22 марта 2016 года (4%). Остается 14т.р., минус проскальзывание и выйдем где то в 0. Правильно я считаю? Это не упрек, обычная магия процентов... И победить ее можно только до вносом денежных средств для поддержания на постоянном уровне условных 500т.р., с целью закупки одинакового количества контракта в момент начала тренда?   


Неправильно. В каждой сделки разное количество контрактов. Зависит оно от волатильности рынка.
 
TradeCenter_Consult 18 апреля, 10:58
Цитата: 4erkashon (18 апреля 2016, 10:12)
Хорошо, даже если "Рост мастер-счёта был на 70% уже с учётом уменьшенной доли, т.е. 335 нужно умножать на 1.7. ". Тогда получим 570 т.р. Комиссию подсчитаем от среднего значения (500-+335)/2*4%=(примерно равно 3-3.5%, потому что суммы превышающие 500т.р. я не учитываю). Получим 540 - пусть 10т.р на проскальзывание. Остается 530т.р, то есть фактически 4-5% это доход за пол года. Не суть важно... мысль была в другом, правильно ли я понимаю, что бы получать более менее хорошую доходность, надо в моменты просадок до вносить деньги до определенного, базового уровня (в примере это 500т.р)?


Не надо ничего довносить. Результат показан на не пополняемый счет. Если довносить на просадках, доходность в %% была бы та же. В абсолюте заработали бы больше.
Минус 30% 18 апреля, 22:42
Что то не хорошее к меня мнение от последних постов. Прокомментируете как так вышло , что озвученный прирост доходности синергии 70% за полгода фактически 4-5 %
TradeCenter_Consult 19 апреля, 10:45
Цитата: dyachenko82 (18 апреля 2016, 22:42)
Что то не хорошее к меня мнение от последних постов. Прокомментируете как так вышло , что озвученный прирост доходности синергии 70% за полгода фактически 4-5 %


Что?
Минус 30% 19 апреля, 12:02
Цитата: TradeCenter_Consult (19 апреля 2016, 10:45)
Цитата:
Что то не хорошее к меня мнение от последних постов. Прокомментируете как так вышло , что озвученный прирост доходности синергии 70% за полгода фактически 4-5 %


Что?


Сергей открытым вопросом что отвечать на корректно поставленный вопрос можно если  не нашлись с ответом или вы его не поняли, либо нет желания отвечать ? Какой вариант выбрали вы?
Просьба ответить на мой первый вопрос, почему фактически на примере выше , с учетом просадок, озвученный рост за полгода вытекает в процент по депозитным ставкам за тоже время., 
TradeCenter_Consult 19 апреля, 12:08
Цитата: dyachenko82 (19 апреля 2016, 12:02)
Цитата:
Цитата:
Что то не хорошее к меня мнение от последних постов. Прокомментируете как так вышло , что озвученный прирост доходности синергии 70% за полгода фактически 4-5 %


Что?


Сергей открытым вопросом что отвечать на корректно поставленный вопрос можно если  не нашлись с ответом или вы его не поняли, либо нет желания отвечать ? Какой вариант выбрали вы?
Просьба ответить на мой первый вопрос, почему фактически на примере выше , с учетом просадок, озвученный рост за полгода вытекает в процент по депозитным ставкам за тоже время., 


Может быть с Вашей точки зрения, вопрос корректен. Я придерживаюсь другой точки зрения. Где говорится, что "прирост доходности синергии 70% за полгода фактически 4-5 %"?
Минус 30% 19 апреля, 12:15
Ещё хочу отметить для вас что я инвестировал деньги в иис через компанию Финам, и я хочу услышать ответы на мои вопросы.по примерам выше я вижу что озвученные проценты роста с учётом процентов просадки сводят доходность на уровень депо в банке . Ещё раз просьба это подтвердить или опровергнуть
Минус 30% 19 апреля, 12:16
Пример несколько постов выше
TradeCenter_Consult 19 апреля, 12:25
Цитата: dyachenko82 (19 апреля 2016, 12:16)
Пример несколько постов выше


Задайте, пожалуйста, вопрос корректно. Дайте ссылку или цитату на указываемую Вами информацию.
 
Минус 30% 19 апреля, 12:32
Цитата: TradeCenter_Consult (18 апреля 2016, 10:54)
Цитата:
Цитата:
Продолжаем серию публикаций о взлетах и коррекциях стратегии Синергия. Последняя просадка, которая привела к очередному всплеску доходности состоялась в период с 24 августа по 30 ноября 2015 года, после чего стратегия начала выход из коррекции и достигла своего максимума 22 марта 2016 года, показав доходность за этот период более +75,3%.


Это конечно хорошо. Однако прошу прокомментировать мои расчеты. Допустим, у автоследователя было 500т.р на счете. На эти деньги стратегия купила, допустим, 10 контрактов Си. Стратегия просела на 33%. Осталось 335т.р. Стратегия весь период ищет тренд и где то в районе 335т.р. его находит. НО закупит она уже около 7-8 контрактов СИ. Даже если на этих 7 контрактах СИ, порастет на 70%, то фактический рост в пересчете на 10 контрактов будет около 60%.
Теперь умножим 335т.р на 60%, получим 540 тысяч. Теперь вычтем комиссию за автоследование с 24 августа 2015 года, по 22 марта 2016 года (4%). Остается 14т.р., минус проскальзывание и выйдем где то в 0. Правильно я считаю? Это не упрек, обычная магия процентов... И победить ее можно только до вносом денежных средств для поддержания на постоянном уровне условных 500т.р., с целью закупки одинакового количества контракта в момент начала тренда?   


Неправильно. В каждой сделки разное количество контрактов.


пример приведённый подписчиком
TradeCenter_Consult 19 апреля, 12:46
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Продолжаем серию публикаций о взлетах и коррекциях стратегии Синергия. Последняя просадка, которая привела к очередному всплеску доходности состоялась в период с 24 августа по 30 ноября 2015 года, после чего стратегия начала выход из коррекции и достигла своего максимума 22 марта 2016 года, показав доходность за этот период более +75,3%.


Это конечно хорошо. Однако прошу прокомментировать мои расчеты. Допустим, у автоследователя было 500т.р на счете. На эти деньги стратегия купила, допустим, 10 контрактов Си. Стратегия просела на 33%. Осталось 335т.р. Стратегия весь период ищет тренд и где то в районе 335т.р. его находит. НО закупит она уже около 7-8 контрактов СИ. Даже если на этих 7 контрактах СИ, порастет на 70%, то фактический рост в пересчете на 10 контрактов будет около 60%.
Теперь умножим 335т.р на 60%, получим 540 тысяч. Теперь вычтем комиссию за автоследование с 24 августа 2015 года, по 22 марта 2016 года (4%). Остается 14т.р., минус проскальзывание и выйдем где то в 0. Правильно я считаю? Это не упрек, обычная магия процентов... И победить ее можно только до вносом денежных средств для поддержания на постоянном уровне условных 500т.р., с целью закупки одинакового количества контракта в момент начала тренда?   


Неправильно. В каждой сделки разное количество контрактов.


пример приведённый подписчиком


Я уже ответил, что не правильно, т.к. размер позиции в каждой сделке разный. После просадки стратегия закупит не 7-8 контрактов, а например, 15 или 20 или 35, чтобы размер позы был процентов 500-600%. Именно так обычно бывает, когда стратегия выходит из области пониженной волатильности на новые хаи.
Минус 30% 19 апреля, 14:22
Цитата: TradeCenter_Consult (19 апреля 2016, 12:46)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Продолжаем серию публикаций о взлетах и коррекциях стратегии Синергия. Последняя просадка, которая привела к очередному всплеску доходности состоялась в период с 24 августа по 30 ноября 2015 года, после чего стратегия начала выход из коррекции и достигла своего максимума 22 марта 2016 года, показав доходность за этот период более +75,3%.


Это конечно хорошо. Однако прошу прокомментировать мои расчеты. Допустим, у автоследователя было 500т.р на счете. На эти деньги стратегия купила, допустим, 10 контрактов Си. Стратегия просела на 33%. Осталось 335т.р. Стратегия весь период ищет тренд и где то в районе 335т.р. его находит. НО закупит она уже около 7-8 контрактов СИ. Даже если на этих 7 контрактах СИ, порастет на 70%, то фактический рост в пересчете на 10 контрактов будет около 60%.
Теперь умножим 335т.р на 60%, получим 540 тысяч. Теперь вычтем комиссию за автоследование с 24 августа 2015 года, по 22 марта 2016 года (4%). Остается 14т.р., минус проскальзывание и выйдем где то в 0. Правильно я считаю? Это не упрек, обычная магия процентов... И победить ее можно только до вносом денежных средств для поддержания на постоянном уровне условных 500т.р., с целью закупки одинакового количества контракта в момент начала тренда?   


Неправильно. В каждой сделки разное количество контрактов.


пример приведённый подписчиком


Я уже ответил, что не правильно, т.к. размер позиции в каждой сделке разный. После просадки стратегия закупит не 7-8 контрактов, а например, 15 или 20, чтобы размер позы был процентов 500-600%. Именно так обычно бывает, когда стратегия выходит из области пониженной волатильности на новые хаи.


 я думаю что в ближайшее время встречусь с менеджером Финама , вопросов много .
Abdel Kader Khan 19 апреля, 14:26
Цитата: dyachenko82 (19 апреля 2016, 14:22)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Продолжаем серию публикаций о взлетах и коррекциях стратегии Синергия. Последняя просадка, которая привела к очередному всплеску доходности состоялась в период с 24 августа по 30 ноября 2015 года, после чего стратегия начала выход из коррекции и достигла своего максимума 22 марта 2016 года, показав доходность за этот период более +75,3%.


Это конечно хорошо. Однако прошу прокомментировать мои расчеты. Допустим, у автоследователя было 500т.р на счете. На эти деньги стратегия купила, допустим, 10 контрактов Си. Стратегия просела на 33%. Осталось 335т.р. Стратегия весь период ищет тренд и где то в районе 335т.р. его находит. НО закупит она уже около 7-8 контрактов СИ. Даже если на этих 7 контрактах СИ, порастет на 70%, то фактический рост в пересчете на 10 контрактов будет около 60%.
Теперь умножим 335т.р на 60%, получим 540 тысяч. Теперь вычтем комиссию за автоследование с 24 августа 2015 года, по 22 марта 2016 года (4%). Остается 14т.р., минус проскальзывание и выйдем где то в 0. Правильно я считаю? Это не упрек, обычная магия процентов... И победить ее можно только до вносом денежных средств для поддержания на постоянном уровне условных 500т.р., с целью закупки одинакового количества контракта в момент начала тренда?   


Неправильно. В каждой сделки разное количество контрактов.


пример приведённый подписчиком


Я уже ответил, что не правильно, т.к. размер позиции в каждой сделке разный. После просадки стратегия закупит не 7-8 контрактов, а например, 15 или 20, чтобы размер позы был процентов 500-600%. Именно так обычно бывает, когда стратегия выходит из области пониженной волатильности на новые хаи.


 я думаю что в ближайшее время встречусь с менеджером Финама , вопросов много .




Не забудь записать на видео и выложить ;)
TradeCenter_Consult 19 апреля, 14:26
Цитата: dyachenko82 (19 апреля 2016, 14:22)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Продолжаем серию публикаций о взлетах и коррекциях стратегии Синергия. Последняя просадка, которая привела к очередному всплеску доходности состоялась в период с 24 августа по 30 ноября 2015 года, после чего стратегия начала выход из коррекции и достигла своего максимума 22 марта 2016 года, показав доходность за этот период более +75,3%.


Это конечно хорошо. Однако прошу прокомментировать мои расчеты. Допустим, у автоследователя было 500т.р на счете. На эти деньги стратегия купила, допустим, 10 контрактов Си. Стратегия просела на 33%. Осталось 335т.р. Стратегия весь период ищет тренд и где то в районе 335т.р. его находит. НО закупит она уже около 7-8 контрактов СИ. Даже если на этих 7 контрактах СИ, порастет на 70%, то фактический рост в пересчете на 10 контрактов будет около 60%.
Теперь умножим 335т.р на 60%, получим 540 тысяч. Теперь вычтем комиссию за автоследование с 24 августа 2015 года, по 22 марта 2016 года (4%). Остается 14т.р., минус проскальзывание и выйдем где то в 0. Правильно я считаю? Это не упрек, обычная магия процентов... И победить ее можно только до вносом денежных средств для поддержания на постоянном уровне условных 500т.р., с целью закупки одинакового количества контракта в момент начала тренда?   


Неправильно. В каждой сделки разное количество контрактов.


пример приведённый подписчиком


Я уже ответил, что не правильно, т.к. размер позиции в каждой сделке разный. После просадки стратегия закупит не 7-8 контрактов, а например, 15 или 20, чтобы размер позы был процентов 500-600%. Именно так обычно бывает, когда стратегия выходит из области пониженной волатильности на новые хаи.


 я думаю что в ближайшее время встречусь с менеджером Финама , вопросов много .


Начните с сегодняшнего вебинара и прочтите самое первое сообщение в данной ветке. А потом, если останутся вопросы, зададите их менеджеру.
Белкин Алексей 26 апреля, 14:23
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.