Марламов Элвис

Elvis
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
18 января 2008
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Инвестиционный портфель

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →


Ежедневная планерка.

Марламов Элвис 11 октября, 11:24
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АЛРОСА В 2016 Г БУДЕТ В 2-3 РАЗА ВЫШЕ УРОВНЯ 2015 Г - ЖАРКОВ

ЗАПАСЫ АЛРОСА К КОНЦУ 2016 Г СОКРАТЯТСЯ НА 5-6% К УРОВНЮ НАЧАЛА ГОДА - ЖАРКОВ

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ АЛРОСА В 2016 ГОДУ СОСТАВИТ 37 МЛН КАРАТ, ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ ОКОЛО 15% - ЖАРКОВ

ЦЕНЫ НА АЛМАЗЫ ПО ИТОГАМ 2016 Г ОПУСТЯТСЯ НА 2-3% - ГЛАВА АЛРОСА
Марламов Элвис 11 октября, 11:26
В Интер-РАО увеличился free-float и теперь бумага подходит для индекса MSCI Russia.


 
Марламов Элвис 12 октября, 13:41
Магнит продолжает тухнуть.


 
Марламов Элвис 13 октября, 11:35
ММК производственный отчет за 3-й квартал.


 
Марламов Элвис 13 октября, 11:36
Угольные контракты (не путать со спот ценами) заключаются уже по $200!


 
Марламов Элвис 13 октября, 18:23
Правление ММК докупает акции.

Auar 15 октября, 19:35
Немного, по копеечке докупил менеджмент.  положительно.
trader_cheb21 17 октября, 11:40
Здравствуйте, Элвис!
У меня есть желание подключиться к вашей стратегии, но т.к. я давно торгую на фонде,
мне интересно, как и когда вы планируете закрывать позиции, например, по той же Распадской
или ИнтерРАО?? Я смотрю на их стаканы и не понимаю, об кого мы будем закрываться??
Марламов Элвис 17 октября, 18:27
Цитата: trader_cheb21 (17 октября 2016, 11:40)
Здравствуйте, Элвис! У меня есть желание подключиться к вашей стратегии, но т.к. я давно торгую на фонде, мне интересно, как и когда вы планируете закрывать позиции, например, по той же Распадской или ИнтерРАО?? Я смотрю на их стаканы и не понимаю, об кого мы будем закрываться??


Хотя бы об индекс MSCI в ноябре.
Марламов Элвис 17 октября, 19:36
Прогноз по долговой нагрузке Мечела.



 
trader_cheb21 18 октября, 12:12
Цитата: Elvis (17 октября 2016, 18:27)
 Хотя бы об индекс MSCI в ноябре.


Т.е. вы ожидаете притока зарубежных инвесторов в ноябре, после включения ИнтерРАО в MSCI. Но это же не 
гарантирует притока зарубежных инвестров, они могут и не прийти, тем более мы все еще находимся под санкциями. 
Правильно ли я понимаю, если так и произойдет, к нам не побегут зарубежные инвесторы, надо успеть выйти из этих 
бумаг в числе первых, иначе последующие будут в большом минусе или вообще не смогут закрыться и забрать свои деньги?
Марламов Элвис 18 октября, 15:12
Цитата: trader_cheb21 (18 октября 2016, 12:12)
Цитата:
 Хотя бы об индекс MSCI в ноябре.


Т.е. вы ожидаете притока зарубежных инвесторов в ноябре, после включения ИнтерРАО в MSCI. Но это же не 
гарантирует притока зарубежных инвестров, они могут и не прийти, тем более мы все еще находимся под санкциями. 
Правильно ли я понимаю, если так и произойдет, к нам не побегут зарубежные инвесторы, надо успеть выйти из этих 
бумаг в числе первых, иначе последующие будут в большом минусе или вообще не смогут закрыться и забрать свои деньги?


Вы серьезно? Вы подписчик или просто так это написали от нечего делать?
Марламов Элвис 18 октября, 15:14
X5 догоняет Магнит, но он не падает. Очень странно.


 
Марламов Элвис 19 октября, 15:47
Себестоимость металлургического угля в России.


 
Марламов Элвис 20 октября, 11:49
АЛРОСА добыча за 3-й квартал.


 
Марламов Элвис 21 октября, 8:16
Доброе утро! Традиционно небольшой обзор по идеям чтобы было понимание целей и чего ждем и зачем бумаги куплены. Итак, у нас 5 бумаг из горнометаллургического сектора. Стратегия называется Alenka Mining. АЛРОСА, ГМК, ММК, Мечел и Распадская. Это лучшие акции по EV/EBITDA 17, стоят очень дешево, и все это на фоне того что и прибыли будут расти так как ресурсы дешевые, а спрос на них растет. Это ядро моего портфеля. Если что-то временно не растет или даже падает, это меня вообще не интересует, я ведь не могу залезть в голову людям, которые продают или покупают акции, у всех свои мысли и подходы. Отчеты будут все улучшать и улучшать профиль компаний, слабые кварталы уже позади, главное чтобы рубль сильно не укрепился. Наши майнинговые компании это суперприбыльные экспортеры в новых условиях.

Далее часть акций куплено под изменение в индексе MSCI в ноябре 2016. Это кандидаты на включение Интер-РАО и Сбербанк ап, и Мегафон кандидат на исключение. Но и сами идеи и без изменений в индексе имеют право на существование. Интер-РАО самая дешевая в генерации, Сбербанк самый лучший банк, а его префы торгуются с большим историческим дисконтом к обычке. Ну а Мегафон это нерастущий бизнес, телефоны есть у всех, и стоит он еще очень дорого (P/E > 10). И там много наивных любителей дивидендов.

Точно такие же любители дивидендов (и кубышек) набились в Сургутнефтегаз ап. Многие еще не догадываются что дивидендов как в прошлые два года (8 и 6 рублей) не будет и их будет ждать шок. Шорчу с самого начала года и ведь бумагу рекомендовали к покупке все инвестдома.

Магнит стоит 17 годовых прибылей и рост бизнеса прекратился, плюс вот-вот по размеру его обгонит X5 который все еще стоит в два раза дешевле. Почему эта тухлая стоящая на месте два года акция в фаворитах аналитиков для меня загадка. Шорт по Магниту хеджирует наши лонги.

Также я купил для диверсификации две новые бумаги Газпром и ФСК. Но Газпром тухлый хоть и дешевый, никак не вернется к нему популярность, я его продал обратно. ФСК очень дешево и дивдоходность явно выше 10% и за 2016 будет и за 2017 (то есть в 2018) еще выше и это при том что в 2018 депозиты в Сбербанке будут давать 4%. Интересно кто-нибудь мыслит такими горизонтами?

Еще раз обращаю внимание я не смотрю на графики, если вам кажется что ММК вырос и вы смотрите на это без оглядки на то сколько корова дает молока, то это ошибка. Есть много наивных псевдоинвесторов которые покупают шлак типа Разгуляя, Мособлбанка, Аптек 36 и 6, ДВМП и прочего без оглядки на финположение компании и их долги. Согласитесь довольно глупо купить абстрактные Аптеки и ждать что они отрастут только смотря на график? Но люди смотрят на графики. Точно так же они что-то там воспринимают из новостей про ЕЦБ и это влияет на котировки. Можно с ума сойти если дергаться каждый раз на этот информационный шум. Плюс на бычьем рынке прибыль многим жгет карман, кто-то же продал Сбербанк по 30 купленный по 15. Кто-то продал по 50, а потом они же стали шортить по 100 и все они не смотрели на бизнес банка, а только на график. Но единицы держат до сих пор. Акция это доля в конкретной компании, а не график. И компании у меня в портфеле отличные. Если что-то поменяется или будут лучше я проведу изменения в портфеле или изменю слегка веса. Всем успехов!
Freck 21 октября, 10:28
Элвис, почему Мечел занимает такой небольшой процент портфеля с учетом перспектив его роста? Планируешь ли увеличить долю вместо ГМК, например или вместо части шорта Сургута?
Марламов Элвис 21 октября, 13:58
Магнит стагнирует. P/E = 17,7


 
Марламов Элвис 21 октября, 13:59
Цитата: Freck (21 октября 2016, 10:28)
Элвис, почему Мечел занимает такой небольшой процент портфеля с учетом перспектив его роста? Планируешь ли увеличить долю вместо ГМК, например или вместо части шорта Сургута?


Нет, Распадская лучше Мечела.
vadim_mitrofanov 22 октября, 1:30
Цитата: Elvis (21 октября 2016, 13:59)
Цитата:
Элвис, почему Мечел занимает такой небольшой процент портфеля с учетом перспектив его роста? Планируешь ли увеличить долю вместо ГМК, например или вместо части шорта Сургута?


Нет, Распадская лучше Мечела.

В чем преимущество распадской перед мечелом? Или вы сравниваете распадскую только с обычкой мечела? Да, дивов на обычку мечела не будет, но ведь она тоже переоценится при снижении долга и увеличении EBITDA. 
Марламов Элвис 24 октября, 13:21
Цитата: vadim_mitrofanov (22 октября 2016, 01:30)
Цитата:
Цитата:
Элвис, почему Мечел занимает такой небольшой процент портфеля с учетом перспектив его роста? Планируешь ли увеличить долю вместо ГМК, например или вместо части шорта Сургута?


Нет, Распадская лучше Мечела.

В чем преимущество распадской перед мечелом? Или вы сравниваете распадскую только с обычкой мечела? Да, дивов на обычку мечела не будет, но ведь она тоже переоценится при снижении долга и увеличении EBITDA. 


Лучше тем что нет долга и это чистый угольщик, а Мечел до запуска Эльги основную долю выручки получал как металлург.
Префы Мечела я просто не могу купить на автоследование.
 
Марламов Элвис 24 октября, 14:54
KMG 24 октября, 15:15
:) Элвис, на иллюстрации Мечел в начале полёта/стартует, хотел ли ты дать понять, что стоимость акций Мечела 135₽ это лишь начало его восходящего тренда? Тогда где, на каких значениях его фундаментальная стоимость, по вашему мнению?
KMG 24 октября, 15:21
:) а сама иллюстрация, прикольная, повеселила! :)
Только мы же сразу ищем в ней и серьёзную составляющую, поэтому прошу прокомментировать, так как на картинке старт и начало полёта Шатла! :) Ведь не исключено же и падение Шатла, такое ведь тоже бывало. В связи с чем и хотелось бы прочесть ваше мнение о фундаментальной стоимости акций Метчел, где их Реальный уровень?
Максим 24 октября, 17:02
Цитата: KMG (24 октября 2016, 15:21)
:) а сама иллюстрация, прикольная, повеселила! :) Только мы же сразу ищем в ней и серьёзную составляющую, поэтому прошу прокомментировать, так как на картинке старт и начало полёта Шатла! :) Ведь не исключено же и падение Шатла, такое ведь тоже бывало. В связи с чем и хотелось бы прочесть ваше мнение о фундаментальной стоимости акций Метчел, где их Реальный уровень?


Если бы Элвис был бы пророком он бы свои стратегии не афишировал))
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.