Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 8 - 15 ноября 2019

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:Портфель скорректировался на 0.6%, против индекса МосБиржи -2.0%
По основным компаниям изменения: ТМК -1.8%, ЛСР +3.4%, Яндекс +2.1%,  Русал +0.4%, ММК -4.0%, Лукойл +0.4%
В дальнейшем более подробную рассылку с описанием факторов мы планируем рассылать раз в 2 недели, а сокращенную (как данная) каждую вторую неделю для экономии времени и большего фокуса на задачах развития аналитических систем / расширения и углубления аналитического покрытия
 
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи 
 ПериодФин. рез-тат, % от капиталаИзменение инд Мосбиржи, %
08.11-15.11-0.6-2.0
С начала года4.323.2
   
201829.612.3
201725.6-5.5
201654.326.8
2015121.826.1
С начала 2015481.6109.0
 
 
Текущая таблица параметров 
 ЭмитентЦена, р.Изм. ценыP/EEv/ EbitdaEv/ Ebitda истДив. дох-тьТех. пот-алФунд. пот-ал общ.Фунд. пот-ал перс.Текущая доля
ИТОГО         98.3%
ТМК53.74-1.8%3.63.35.44.5%2%221%215%41.8%
ЛСР775.83.4%7.23.76.210.1%15%74%66%1.2%
Русал28.830.4%6.45.26.30.0%1%6%26%17.6%
ММК37.195-4.0%5.83.23.914.2%25%86%21%11.2%
Яндекс2214.42.1%>3010.916.20.0%2%н/д60%17.5%
Лукойл61000.4%6.43.93.54.7%-11%51%-7%6.1%
Киви1217.51.1%22.09.99.21.5%-17%-36%64%2.0%
Детский мир97.9-0.6%6.95.26.09.1%-6%31%25%0.4%
Распадская102.62-5.2%5.42.03.81.2%36%56%64%0.3%
Норникель17580-5.2%7.27.77.29.6%-26%-28%-14%0.2%
Протек93.3-0.9%6.24.43.63.0%13%36%-11%0.0%
Северсталь878.6-3.6%4.75.85.915.8%-29%3%-8%0.0%
X52179-2.4%8.06.55.93.9%-15%-2%-7%0.0%
МТС300-0.2%9.35.84.49.1%-31%4%-29%0.0%
Сургутнефтегаз пр37.965-1.9%6.2-2.05.211.9%-38%-15%-19%0.0%
Полиметалл979.90.2%14.28.411.33.1%-41%-37%-17%0.0%
Акрон4924-0.1%17.28.46.26.0%-21%-46%-20%0.0%
Полюс7075-2.2%13.59.37.64.1%-43%<-50%-32%0.0%
Фосагро2438-1.3%18.510.46.77.3%-8%<-50%<-50%0.0%
НЛМК126.54-4.2%15.510.85.916.7%-35%<-50%<-50%0.0%
 
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
 

Период	Фин. рез-тат, % от капитала	Изменение инд Мосбиржи, %
08.11-15.11	-0.6	-2.0
С начала года	4.3	23.2

2018	29.6	12.3
2017	25.6	-5.5
2016	54.3	26.8
2015	121.8	26.1
С начала 2015	481.6	109.0

Эмитент	Цена, р.	Изм. цены	P/E	Ev/ Ebitda	Ev/ Ebitda ист	Див. дох-ть	Тех. пот-ал	Фунд. пот-ал общ.	Фунд. пот-ал перс.	Текущая доля
ИТОГО										98.3%
ТМК	53.74	-1.8%	3.6	3.3	5.4	4.5%	2%	221%	215%	41.8%
ЛСР	775.8	3.4%	7.2	3.7	6.2	10.1%	15%	74%	66%	1.2%
Русал	28.83	0.4%	6.4	5.2	6.3	0.0%	1%	6%	26%	17.6%
ММК	37.195	-4.0%	5.8	3.2	3.9	14.2%	25%	86%	21%	11.2%
Яндекс	2214.4	2.1%	>30	10.9	16.2	0.0%	2%	н/д	60%	17.5%
Лукойл	6100	0.4%	6.4	3.9	3.5	4.7%	-11%	51%	-7%	6.1%
Киви	1217.5	1.1%	22.0	9.9	9.2	1.5%	-17%	-36%	64%	2.0%
Детский мир	97.9	-0.6%	6.9	5.2	6.0	9.1%	-6%	31%	25%	0.4%
Распадская	102.62	-5.2%	5.4	2.0	3.8	1.2%	36%	56%	64%	0.3%
Норникель	17580	-5.2%	7.2	7.7	7.2	9.6%	-26%	-28%	-14%	0.2%
Протек	93.3	-0.9%	6.2	4.4	3.6	3.0%	13%	36%	-11%	0.0%
Северсталь	878.6	-3.6%	4.7	5.8	5.9	15.8%	-29%	3%	-8%	0.0%
X5	2179	-2.4%	8.0	6.5	5.9	3.9%	-15%	-2%	-7%	0.0%
МТС	300	-0.2%	9.3	5.8	4.4	9.1%	-31%	4%	-29%	0.0%
Сургутнефтегаз пр	37.965	-1.9%	6.2	-2.0	5.2	11.9%	-38%	-15%	-19%	0.0%
Полиметалл	979.9	0.2%	14.2	8.4	11.3	3.1%	-41%	-37%	-17%	0.0%
Акрон	4924	-0.1%	17.2	8.4	6.2	6.0%	-21%	-46%	-20%	0.0%
Полюс	7075	-2.2%	13.5	9.3	7.6	4.1%	-43%	<-50%	-32%	0.0%
Фосагро	2438	-1.3%	18.5	10.4	6.7	7.3%	-8%	<-50%	<-50%	0.0%
НЛМК	126.54	-4.2%	15.5	10.8	5.9	16.7%	-35%	<-50%	<-50%	0.0%

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 8 - 15 ноября 2019

Комментарии