Кусакин Сергей

Kusakin
Онлайн
был 19 ноября
Регистрация
12 сентября 2015
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Интрадей
Инвестиционный портфель

25.11

Новая дивидендная стратегия от Элвиса Марламова и Alenka Capital!

Представляем вам новую дивидендную стратегию Элвиса Марламова Alenka Capital - Alenka Capital Dividend!
По сравнению с уже зарекомендовавшими себя стратегиями Alenka Capital, у стратегии Alenka Capital Dividend заметно снижен уровень риска инвестиций, акции для стратегии отбираются с дивидендной доходностью выше 10%. Данная стратегия идеально подходит для Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Все новости →

  • Фондовый рынок 0
  • Срочный рынок 0
  • Валютный рынок 0
  • Мультирынок 0
  • Архив 5

Обсуждение стратегии

Кусакин Сергей 10 марта, 11:51
В данном разделе Вы можете задавать Ваши вопросы по данной стратегии
falos 19 марта, 14:35
Какой у вас опыт торговли?
Кусакин Сергей 19 марта, 14:53
Опыт торговли с 2008 года (7 лет). Начинал свою деятельность в представительстве Финам, далее работал в крупнейших российских и зарубежных компаниях (УК Уралсиб, Deutsche UFG asset management, Банк "Открытие", УК "Сбербанк Управление Активами").
Igor 20 марта, 15:53
Сергей, что насчет просадки? Какие ваши ожидания?
Более длинного графика доходности по этой стратегии нет?
Кусакин Сергей 20 марта, 21:26
Так как в стратегии двигается стоп в сторону тренда, стратегия не несет рисков при правильном входе (стоп двигается в безубыточную зону). Риск - неправильный вход. Каждый вход ограничен риском в 1-2%. Возможно несколько неудачных входов, но данная ситуация не несет систематический характер. Самое сложное движение для стратегии - это боковое движение. Для фильтрации бокового движения используются дополнительные индикаторы. Поэтому, если движение не сильное, мы его пропускаем (Вы увидите некоторые дни, когда мы просто не входим в рынок). Заходим примерно на 1/3 капитала, при подтверждении правильного входа, когда сформирована "подушка безопасности", увеличиваем позицию сохраняя точку безубыточности.
На графике уже видно неудачные дни. Убыток в эти дни ограничен 1-3% (несколько неудачных входов). Так как торгует не робот и я использую близкие стопы, ситуация, когда мы встали против тренда, а алгоритм не закрывает позицию – исключена.
Черченко Илья 21 марта, 11:52
Сергей, день добрый!

Являюсь клиентом Финама в области ДУ и получил Ваше сообщение, о новой стратегии

Есть ряд первоначальных вопросов

1 - если стратегия работает "в ручную" и история торгов ввесьма мала, как возможно оценить результаты Вашей работы? т.к. торгует не робот, то back test - а явно не увижу

2 - есть ли какая либо инвестиционная стратегия / описание принципов? ( я ознакомился с ответами в обоих разделах, мне их недостаточно)

3 - точность автоследования ?

Спасибо
hivasilev 21 марта, 12:51
Сергей, добрый день!

Спасибо за приглашение, есть ряд вопросов:

1. Где я могу посмотреть историю доходности Вашей стратегии за прошлые года?

2. Имеете ли Вы или Ваша стратегия какое либо отношение к стратегии "Инвест счет ФОРТС" http://www.comon.ru/user/HII/strategy/detail/?id=7803

3. В описании стратегии Вы пишете "стратегия не реагирует на боковые движения и слабые импульсы" - Какое движение цены для вашей стратегии ивляется слабым? и какое достаточным для входа.

4. Переносите ли Вы сделки через ночь, выходные, праздники?

5. Каков объем собственных стредств на счету стратегии?

6. В Условиях подключения Вы пишете "Отчетная дата - последний день месяца. Результат учитывается с 1-го по последнее число месяца." Выходите ли Вы из всех сделок и дожидаетесь ли клиринга, чтобы произвести взаиморасчет или расчет возможен при открытых позициях?

7. В Условиях подключения Вы пишете "..если Вы желаете продолжить использовать услугу автоследование, Вам необходимо предоставить дополнительные данные о себе, для контроля портфеля." О каких данных идет речь?
Кусакин Сергей 21 марта, 12:56
Добрый день.
1. back test - не опубликован, проводился в ручную. Вы можете только наблюдать за реальной динамикой.
2. Общие принципы я уже изложил в описании. Более детальную информацию не раскрываю. Если Вас интересуют дополнительные вопросы, я с удовольствием отвечу.
3. Статистика по точности автоследования отсутствует. Так как стратегия новая
EZkr 21 марта, 22:07
Можно ли для пробы подключиться меньшей суммой депо, например, 20000 рублей, чтобы понаблюдать за ее работой в реале?
Кусакин Сергей 21 марта, 22:24
Можно.
EZkr 22 марта, 14:13
Вы пишете, что стратегия ручная. Это значит, вы не роботом торгуете, а рукам всегда? И входите, и выходите?
Кусакин Сергей 22 марта, 14:20
Да. Все верно. Торгую руками.
EZkr 22 марта, 14:34
Необычно для комона. Но главное - получать прибыль от торговли! Надеюсь, с вами это будет получаться лучше, чем с другими!
hivasilev 23 марта, 10:05
Сергей, добрый день! Ответьте все же на мои вопросы от 21 марта. Здесь же в обсуждениях. Заранее спасибо.
Кусакин Сергей 23 марта, 12:57
Добрый день.
Прошу прощения, пропустил Ваше сообщение.
1. Где я могу посмотреть историю доходности Вашей стратегии за прошлые года? - Есть только публичные данные по стратегии. Стратегия новая. Проводился ручной бек-тест на промежутке год. Поэтому даныее за прошлые годы Вы не увидите. Единственная рекомендация - следить за реальным поведением стратегии.
2. Имеете ли Вы или Ваша стратегия какое либо отношение к стратегии "Инвест счет ФОРТС" http://www.comon.ru/user/HII/strategy/detail/?id=7803 - никакое отношение к стратегии и к управляющим я не имею.
3. В описании стратегии Вы пишете "стратегия не реагирует на боковые движения и слабые импульсы" - Какое движение цены для вашей стратегии и является слабым? и какое достаточным для входа. - Сказать какое движение цены является слабым - я не могу. Это показание индикатора MACD. Бывает так, что цена уже довольно далеко ушла в верх или в низ, но без сильного движения. В идеале я стараюсь поймать сильное зараждающееся движение. Бывает, что индикатор уже показал сильное движение. В такой ситуации я не захожу, т.к. есть вероятно попасть на разворот. 
4. Переносите ли Вы сделки через ночь, выходные, праздники? - позиции в ночь переношу, в праздники и выходные не переношу.
5. Каков объем собственных средств на счету стратегии? - Объем средств, на счете  который публикует доходность минимальный - 45 000 руб. из-за не возможности вывода денег, так как вывод средств, влияет на кривую доходности.Состояние основных счетов - не раскрываю.
6. В Условиях подключения Вы пишете "Отчетная дата - последний день месяца. Результат учитывается с 1-го по последнее число месяца." Выходите ли Вы из всех сделок и дожидаетесь ли клиринга, чтобы произвести взаиморасчет или расчет возможен при открытых позициях? - сделки не закрываю.
7. В Условиях подключения Вы пишете "..если Вы желаете продолжить использовать услугу автоследование, Вам необходимо предоставить дополнительные данные о себе, для контроля портфеля." О каких данных идет речь? - информацию о Вашем счете, подключенном к автоследованию и данных для Вашей идентификации в Финаме. Вся информация конфиденциальна.
 
Levsha21 29 марта, 11:56
Сергей, добрый день, несколько дней наблюдаю за Вашими торгами, есть один вопрос, что служит основанием для закрытия позиций, только тейк профит, или вы сигналы тоже используете?
Кусакин Сергей 29 марта, 14:48
только стоп-лосс
kesha1970 7 апреля, 20:46
69476 сегодня последний раз купили а почему в минусе. Поднялось же выше
Кусакин Сергей 7 апреля, 21:46
Я думаю, что это из-за особенностей расчета портфеля по срочным позициям. После клиринга 19:00. Расчет позиции обнуляется, именно после этой отсечки мы и увидим результат на завтрашнем графике в комоне. А наш портфель начинает рассчитываться как-бы от нуля. Когда позиция закроется Вы увидите реальную оценку портфеля. Т.е. результат который Вы видите рассчитывается от 19:00.
Кусакин Сергей 7 апреля, 21:48
Цитата: kesha1970 (7 апреля 2016, 20:46)
69476 сегодня последний раз купили а почему в минусе. Поднялось же выше

Я думаю, что это из-за особенностей расчета портфеля по срочным позициям. После клиринга 19:00. Расчет позиции обнуляется, именно после этой отсечки мы и увидим результат на завтрашнем графике в комоне. А наш портфель начинает рассчитываться как-бы от нуля. Когда позиция закроется Вы увидите реальную оценку портфеля. Т.е. результат который Вы видите рассчитывается от 19:00.
Кусакин Сергей 14 апреля, 20:06
Друзья, сейчас я сижу и гляжу на эти свечи в мониторе, стало скучно и появилась идея. А почему бы мне не провести с вами вебинар? Например на след. неделе? Я еще раз расскажу про стратегию, опишу свои действия и видение рынка. А вы сможете позадавть мне вопросы разного характера. Не знаю кто-нибудь из управляющих проводит такого рода мероприятия или нет, может я буду первым, а может и нет. Но на мой взгляд идея интересная:)) Все-таки вы мне свои деньги доверили). И так, в каком это будет проходить формате я не знаю.... Что говорить тоже пока не знаю.... Подумаю, может коротенькую презентацию для вас состряпаю. Думаю, что ваши вопросы и зададут формат общения. Если вам идея нравится, пишите ваши комментарии, если нет, то пока подождем, может позже появится интерес.
davidovvv 14 апреля, 20:27
Идею поддерживаю. Весь вопрос во времени суток.
Кусакин Сергей 14 апреля, 20:39
Думаю на 19-20 часов по мск. 1 часа хватит.
pobog 15 апреля, 5:33
Идея хорошая, желательно с 18 часов по мск. А то у нас уже поздновато будет.
Кусакин Сергей 15 апреля, 9:15
Цитата: pobog (15 апреля 2016, 05:33)
Идея хорошая, желательно с 18 часов по мск. А то у нас уже поздновато будет.

А у Вас какая разница с мск?
 
 
© 1999—2016 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.