Идея. Газпром нефть

〽️ $SIBN отчиталась о снижении прибыли в 3 раза (до 117 млрд руб.) в основном из-за падаения цен на нефть (-29%) и нефтепродукты (-11%). На данный момент видим восстановление цен, при сохранении которых ожидается выручка на уровне 2019 г. и даже немногим больше.

💰 Учитывая историческую дивидендную доходность по акциям компании и ясную дивидендную политику в части распределения скорректированной чистой прибыли в размере 50% на дивиденды - сомнений в дальнейший рост акций просто не может быть!

🚨 У компании хороший фундоментал: отношение долга к EBITDA составляет 1,3 (это ниже, чем у Роснефти, Газпрома и Башнефти), нет перекупленности (P/E=14 - это ниже, чем у НОВАТЭК, Роснефти и Лукойл). По технике тоже все отлично, цена находится в восходящем тренде!

Диапазоны входа / выхода и срок актуальности идеи читайте в telegram: t.me/goosefinance