Как сделать торговлю на бирже источником стабильного дохода?

Воскресный вечер, все дела переделаны, заняться особо нечем, поэтому решил скоротать время за написанием краткой заметки о том, почему, по моему мнению, мы склонны терять кто-то периодически, а кто-то постоянно деньги на бирже. В данной заметке речь пойдет именно о психологической стороне вопроса, озвученного в заголовке, о том, как найти направление для создания работающей торговой системы, можно подчерпнуть информацию в других моих статьях. В каком-то смысле это продолжение рассуждений из моего первого поста на данном форуме. Итак, кратко в тезисах:

1. Если представим себе график кривой значимости прибыли и убытков, то увидим, что с ростом данных показателей их значимость снижается, при этом чем быстрее растут убытки, тем быстрее снижается их значимость, мы с тобой, дорогой читатель, готовы рискнуть всем при дальнейшем росте убытков ради того, чтобы получить возможность вернуться к тому, с чего начинали. На мой взгляд, человек, который скажет, что торгует на бирже и ни разу не проходил через подобное состояние, будет, мягко говоря, не совсем честен, в первую очередь с самим собой

2. Эффект эндаумента — проще говоря, это психологический феномен, суть которого в том, что людям свойственно ценить больше то, что они уже имеют, чем то, что могут получить. Потеря денег на бирже ведет к развитию данного эффекта у части людей, когда они под давлением страха дальнейших убытков либо пропускают выгодные, рационально обоснованные сделки, либо не дают расти прибыли, боясь потерять то, что уже есть

3. Существует другая крайность, противоположная эффекту эндаумента — назовем ее «деньги заведения» (прочитал данный термин в какой-то книге, уже не помню название). Мы склонны идти на неразумный риск, когда на кону стоит только риск вернуться к тому, с чего начинали, а риск потерь складывается лишь из только что заработанных денег, которые пока еще не считаются своими

4. Невозвратные издержки. Этот аспект тесно переплетается с пунктом 1. Люди склонны долго страдать о потерянных деньгах, когда имеются в настоящее время более выгодные альтернативные варианты их трат. Например, когда я в начале года позволил себе необдуманно в обход системы переиграть рынок, то получил очередной урок, который стоил мне приличного количества денег, конечно же, после этого я какое-то время мучился, думая о том, на что я мог бы их потратить, если бы просто вывел со счета. Дак вот, я думаю, что люди боятся закрывать убытки, когда уже понятно, что что-то пошло не так, не по сценарию, так как будут мучиться о потерях, поэтому, пока есть хотя бы один шанс избежать невозвратных издержек, люди готовы увеличивать риск потерь.



Что с этим всем делать? Мое мнение схоже с теми, кто считает, что на бирже нужно вести себя как рационал в идеальном мире, а именно:



• убытки нужно обрезать сразу, либо по заранее выставленному стопу (при этом не более того, что требует система), либо по рынку, когда так и не началось движение, которое по твоей системе входа в данную сделку уже должно было бы начаться

• никогда, слышите меня, никогда не усредняться, если только это не покупки лесенкой хорошей компании во время какого-либо кризиса общего и только на свои деньги без использования плечей

• позволяй прибыли расти, если на то есть основания рациональные по системе, вокруг всегда будут люди, кричащие о том, что вот-вот все пойдет не так, если не можешь закрывать свое подсознание от мнения других людей, лучше вообще прекрати их читать и слушать

• не акцентируй внимания на невозвратных издержках (например, стоп вынесли и пошли дальше в твоем направлении, либо вышел рано, а рынок идет дальше и идет быстро в твоем направлении и прочее) — это все неизбежная часть работы на бирже

• после получения профита или убытка просто наблюдай, лишних сделок, если того не требует система, в попытке отыграться не совершай, помни, всегда может быть хуже, чем сейчас

• не совершай необдуманных сделок только потому, что тебе кажется, что рынок должен куда-то пойти, он никому ничего не должен и большую часть времени он будет иррационален в своем поведении, иначе как бы он вообще смог существовать, если бы всегда двигался так, как хотят от него игроки

• бумажная прибыль на счете — это уже твои деньги, с ними также нужно рационально обращаться, часть прибыли сразу выводи, чтобы лишний раз напоминать об этом своему подсознанию. Например, я вывожу деньги с торговых счетов ежемесячно, бывает даже несколько раз за месяц. Не исключение и счета под стратегиями на данной платформе, каждый месяц конечно не очень удобно это делать, так как теряется накопительная база для увеличения процента доходности, а здесь у авторов все равно идет некое соревнование, кто больший процент покажет, а также подписчикам придется постоянно синхронизироваться, но по результатам 2020 года заработанные деньги также были мною выведены