Усиленные Инвестиции: обзор за 11 - 18 февраля
Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:
- Портфель снизился на 1.7% против индекса Мосбиржи -4.3%. Российский рынок снижается на фоне ухудшения геополитической обстановки: население ЛНР и ДНР эвакуируется в РФ (Lenta), в самопровозглашённых республиках объявлена всеобщая мобилизация (РБК)— риск полномасштабной войны растет
- По основным компаниям изменения: Фосагро +1.8%, Мечел +1.5%, ГлобалТранс-0.2%, Газпром -2.7%, ВТБ Банк -3.0%, Акрон -3.3%, Head Hunter -7.0%,Полиметалл +8.5%, НЛМК +2.5%, Северсталь +2.3%, Магнит +1.4%, Норникель -1.1%,ММК -1.3%, Татнефть -1.3%, Детский мир -2.9%, Лукойл -3.7%, Сбербанк -4.0%,Газпром нефть -4.9%
- Северсталь хорошо отчитался за 2021 q4:- Выручка +91.5% г/г (против +70.3% в предыдущем квартале и исторического темпа+21.9%)- EBITDA +97.6% г/г (против +161.9% в предыдущем квартале и исторического темпа+47.0%)- EV/EBITDA мультипликатор равен 3.4xпри историческом 75м перцентиле 6.7x- Потенциал роста увеличился с +27% до +45%
1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций