Текущие позиции по стратегии Марафонка2021

В данный момент по стратегии Марафонка2021 остаются продажи Сбербанка и покупки Алросы.

На данный момент уже понятно, что продажи (шорт) Сбербанка был сделан не в очень удачный момент. После шорта (153р) Сбербанк уже вырос на 20р. Но вход в шорт был сделан из расчета того, что в районе 150-155р была достаточно долгая проторговка и вероятность выхода вниз мне казалась более предпочтительной. Тем более до уровня 150-155р Сбербанк поднимался с октября 2022г (96,50р) по февраль 2023г (155р) практически без откатов. Но в начале февраля 2023г начались спекуляции по поводу выплаты дивидендов от Сбербанка и он двинулся в сторону 177р. Точку выхода по стопу в районе 154,50р я пропустил (не поверил, что Сбер пойдет выше и решил поспорить с рынком). 14 февраля Сбер от уровня 167р всё же пошел на коррекцию вниз, но до точки выхода из шортовой позиции он не дошел примерно 2 рубля (минимум куда опускался Сбер - 154р). После этой краткосрочной коррекции Сбер достаточно быстро выкупили и опять начали стращать всех большими дивидендами. В районе 168р я решил добавить еще немного шортовой позиции так как примерно на этом уровне (168-170р) там была достаточно сильная зона сопротивления. Но в итоге и в этот раз у Сбера не возникло никакой коррекции и он поехал на 177р. На данный момент я решил, что наш рынок загнали уже очень высоко в то время как все мировые фондовые рынки укатывают в пол. И пусть все говорят, что наш рынок сейчас обособленный, но я не верю в то, что наш рынок может расти дальше если вокруг всё валится как при кризисе 2008г.

На данный момент я смотрю на индекс ММВБ (уровень 2310п). Там сильная зона сопротивления от которой мы начали откатываться вниз с вероятностью хода до уровня 2140п.





Ну а что касается самого Сбербанка, то тут я ориентируюсь на недельный график где сейчас решается возьмет ли Сбербанк уровень 170р или это всё же был ложный пробой. Буду смотреть на закрытие этой недели. Если цена на Сбербанк закроется около 170р или ниже, то значит мы видели ложный пробой вверх и Сбер пойдет вниз. Пробоем вверх уровня 170р можно будет считать район 175р и выше (хорошая белая свечка). Самое плохое будет если опять неделя закроется в районе 172-174р (очередная неопределенность).