При аллокации активов на Американском рынке участники рынка все больше увеличивают вложения в трежерис. Можно отметить, что доходность ниже, чем ставка ФРС, начиная с одногодичных трежерис билей, всех нот в середине кривой доходности, заканчивая 30 летними трежерис бондами. Таким образом, сформирована инверсия кривой доходности. При такой ситуации желательно часть портфеля держать в кэше или в денежном рынке в виде ближних долговых бумаг до одного года.
