Black Sea Club: Итоги года и дальнейшие перспективы.

05.01.2018

Добрый день, коллеги и подписчики! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Сегодня мой счет преодолел планку - 100%! В связи с чем, решил написать небольшой пост) Прошедший год был непростой - была сильная коррекция и выдержать ее было не просто. Моя стратегия открывалась в период снижения котировок большинства бумаг и даже недооцененная Распадская продолжала падение. Поэтому, стратегия предполагала в этот период одновременно с удерживанием лонга по Распадской открывать шорты по фьючерсам на индекс, нефть и др. ликвидные голубые фишки. В целом, удалось сократить максимальную просадку портфеля не более 23%, а по итогам года рост портфеля составил 86,5% (Стратегия показала +75%)! Конечно, были и неудачные закрытия позиций по Норникелю, что не позволило увеличить доходность на 15-25%! Но, как говориться, всех денег не заработаешь! А угадать безудержный рост акций переоцененного Норникеля очень сложно, тем более, сложно из него выйти в нужный момент, так как коррекция по нему будет еще драматичнее! Решил держаться, пока, от него подальше) Что далее? А далее нас ждет продолжение переоценки акций Распадской до 130-140 руб., что дает нам апсайд от текущих котировок - 35-45%! Кроме того, взял в портфель дивидендные акции второго-третьего эшелона, которые пока и будут являться хеджирующими от единовременных просадок котировок Распадской. Возможно, еще поспекулируем идексом Мосбиржы. И дождемся снижения цены Мегафона ниже 500 руб. и там закроем по нему шорт. Таким образом, план на ближайшие полгода обозначен. После достижение цели по Распадской будем искать другие истории! Всем успехов и хорошего профита в Новом Году!    
0
РАСПАДСКАЯ
ГМК НОРНИКЕЛЬ

Комментарии