Миссисипи

      Торговая идея и отбор инструментов:

Торговля на рынке РФ на основе  технического и фундаментального анализа, анализа спроса и предложения. Основные инструменты - ликвидные акции Московской биржи, но допускаются иногда фьючерсы на индексы, акции, валюту и товары, как для направленных движений, так и для хеджирования рисков.   В этой стратегии преобладает среднесрочная и позиционная торговля (5-10 сделок в неделю-две), но практикуются и более быстрые сделки внутри дня, в зависимости от ситуации на рынке. На спокойном благоприятном рынке по   акциям возможно более длительные удержания позиции, в т.ч. более месяца портфель может не меняться и допускается выход на дивиденды, если запас прибыли большой и текущий тренд в силе.

Трендовость:

В приоритете - трендовая стратегия, решающим является глобальный тренд.

     Минимально рекомендуемый срок инвестирования :

1 год, поскольку в приоритете среднесрочные сделки.

Метод принятия решений:

Торговые поручения выставляются ручным методом на основе сигналов торговой системы.

Money Management:

В рамках стратегии заложен принцип диверсификации по разным инструментам и рынкам (фондовый, валютный, товарный) с целью снижения корреляции рисков и зависимости от неблагоприятных факторов. Контроль рисков осуществляется за счет ограничения размера позиции. Изначально по акциям первый вход осуществляется без использования плеча - в дальнейшем допустимы 2-3 добора по инструменту до максимум 2-3 плеча в случае сохранения глобального тренда в сторону позиции. По фьючерсам размер позиции ограничен вторым плечом.

В период повышенной волатильности размер портфеля может быть уменьшен до 30% от счета и ниже. В таком случае на свободной части счета будет осуществляться торговля внутри дня (спекулятивные сделки) или применен хедж.

Risk Management:

Выход из позиции осуществляется по уровням согласно торговой системе, на просадке возможен добор позиции в случае сохранения тренда либо стоп-лосс в случае отмены глобального тренда. Часто практикуется выход частями, с промежуточными разгрузками - догрузками с целью улучшения точки входа и снижения риска. Возможна фиксация половины позиции, а остальное - под дивы. Также выход из позиции возможен на основе анализа структуры портфеля и ребалансировки по секторам рынка.

Риск-профиль стратегии агрессивный, возможны просадки более 30% за счет фактора плеч. Чтобы уменьшить возможную просадку счета вновь подключившимся, а также для счетов более 1 млн.руб.  рекомендую поставить коэффициент 0,3-0,5 - чтобы волатильность была более комфортная и иметь возможность спокойно присмотреться к стратегии. Доходность подписчика будет отличаться от автора в меньшую сторону. Со временем, когда наберется запас профита, коэффициент можно постепенно повышать.

Прочие рекомендации:

Наилучшим образом стратегии соответствует тариф "Инвестор", он подходит для частых сделок и не имеет минимальной комиссии за поручение на фондовой секции. Синхронизацию лучше проводить в основную сессию МОЕХ, рекомендую с 10:30 до 18:30, поскольку в утреннюю и вечернюю сессии рынок менее ликвидный.             все важные новости буду публиковать в канале - t.me/santorinitrading                 Внимание! Обучением не занимаюсь, любая информация по этому поводу в интернете - от фейков