Подписчиков:
4
Среднегодовая доходность
44 %
Минимальная сумма
587 700 ₽
Прогнозируемая просадка
-6 %
Риск
Консервативный
Торговая система "Andante" протестирована на нескольких рынках и десятках инструментов на временном периоде более десяти лет. С 2010г. она приносит хорошую прибыль. Автор постоянно работает над дальнейшим ее совершенствованием. Алготрейдинг. "Andante" использует алгоритм, включающий в себя более десятка стратегий, работающих одновременно или попеременно, препарирующих рынок "под разными углами". Цены сделок изучаются в режиме реального времени на разных таймфреймах, вычисляются уровни цен, скорость и структура их изменения. Трендовость рынка при этом не имеет решающего значения. Торговля ведется в полностью автоматическом режиме с помощью программы-робота с интенсивностью несколько сделок в сутки. Используются самые ликвидные фьючерсы на ММВБ на российские акции, драгметаллы и валюту. Риски. Торгуем консервативно и осторожно. Плечо свыше 4 не наращиваем, убытки не пережидаем и не усредняем, "плохие" позиции закрываем. За счет фьючерсов на валюту частично страхуемся от падения рубля. Синхронизация. Для идеальной синхронизации соотношения объемов используемых инструментов и математических показателей доходности необходимо иметь на брокерском счете в "Финаме", сумму, кратную минимальной сумме инвестиций (актуализируется по итогам вечернего клиринга не позднее открытия торгов следующего дня). Поскольку доходность в течение суток меняется, и из-за разного рода погрешностей для идеальной синхронизации инвестируйте с небольшим запасом в 7-10%. Принудительную синхронизацию можно проводить в любое время, наиболее "выгодный" момент, как говорит теория и показывает практика, угадать невозможно. При желании уменьшить риски неблагоприятного входа в позицию принудительно можно синхронизироваться в период "спокойного" рынка, это обычно примерно с 12.00 до 14.00 московского времени. Выводить средства со своего счета не планирую, так что заботиться о принудительной синхронизации лишний раз не понадобится. Точность синхронизации можно отслеживать по итогам каждого торгового дня, сравнивая сумму на своем торговом счете и минимальную сумму инвестиций. Выбирайте тариф с минимальной ценой на фьючерсный контракт. Трейдер. На бирже с 2004г., профессионально - с 2013г. Имею квалификационный сертификат НАУФОР 5.0. Требования. Требуется доступ к торговле с инструментами Срочного рынка ММВБ. Для точности автоследования очень желателен статус Клиента с повышенным уровнем риска (КПУР).
ВНИМАНИЕ! Расхождение доходности счета у подписчика и доходности мастер-счета автора (величина проскальзывания) может достигать 1,5 - 2,0% в месяц и более.
Структура
Доходность за всё время
ИТА
Тариф автоследования
Автоследование F или Автоследование C+SF15yRДоходность за
Неделю
-1.39 %Месяц
3.05 %Квартал
3.69 %Среднегодовая
44.37 %Дата создания стратегии
08.04.2019
Точность следования
4 / 5
Частота сделок
Ежедневно
Емкость стратегии
0 ₽Максимальная просадка
-16.45 %Название
Andante
0 ₽
Финансовый результат
0 ₽ / 0 %
Доход / Доходность
Потенциальный доход 0 ₽
Сумма инвестирования 587 700 ₽