НЗТ активная

Автор: PS investing

Подписчиков:

453

Среднегодовая доходность

40 %


Минимальная сумма

200 000


Прогнозируемая просадка

-13 %


Риск

Умеренный

Доходность в
Условия подключения
Маржинальная торговля
Описание

Основная идея стратегии — это поиск таких недооцененных бумаг на Российском рынке, а также спекулятивная торговля в более короткие промежутки времени под корпоративные истории (отчеты/индексные идеи/m&aи т.д.) Для выбора компаний, покупаемых на стратегии, применяется в основном фундаментальный анализ. Планируется использование технического анализа для входа/выхода из бумаги, а также для редких сделок, проводимых исключительно в логике технического анализа. Стратегия использует в большинстве своем только ликвидные истории на фондовом рынке, практически никогда не используются акции малоликвидных компаний, что важно для снижения рисков по стратегии. Исключения могут составлять случаи, когда апсайд в данных бумагах кратен, что нивелирует риски отсутствия ликвидности в данной бумаге. В качестве редких инструментов также будут использованы торги на срочном рынке, иногда они могут быть использованы для хеджирования портфеля, чтобы снизить риски от просадки при ожидаемом падении рынка.  Очень редко будет использована игра на понижение отдельных бумаг, главным криетрием отбора являются бумаги, где такое падение ожидается существенным (30-50%), то есть это не спекулятивная игра ради 5-10%, опять-таки для того, чтобы снизить риски по стратегии. Методика отбора акций:

  1. Выбор недооцененных акций по мультипликаторам с обязательным ожидаемыми драйверами роста в течение года. На стратегию не покупаются просто «дешевые» акции с надеждой, что рынок их рано или поздно переоценит.
  2. Выбор акций под какое-то ожидаемое событие в краткосрочной перспективе. Это может быть отчет, корпоративное событие, ожидание попадания в индекс и тд
  3. Отыгрыш движений сырьевых рынков или валюты через акции компаний на бизнесе которых это скажется наиболее сильно.

Плата за стратегию снижена на 35% от базовой, если вы подключались до 1 декабря 2019 года и у вас другой тариф, то стоит переподключится. Должно быть 4%

Структура

Денежные средства -9%
Акции РФ 109%

Доходность за всё время

428.25 %

ИТА

0.27

Тариф автоследования

Автоследование D

Доходность за

Неделю

-7.88 %

Месяц

-13.01 %

Квартал

-23.83 %

Среднегодовая

40.09 %

Дата создания стратегии

15.08.2019

Точность следования

4 / 5

Частота сделок

Ежедневно

Емкость стратегии

600 000 000

Максимальная просадка

-35.53 %
Калькулятор доходности

Название

НЗТ активная

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽ / 0 %

Доход / Доходность

Потенциальный доход 0 ₽

Сумма инвестирования 200 000 ₽

Другие стратегии автора