[shram] диверсификация на мма. малая

Cчет с бумагами доступными по статусу Квалифицированный Инвестор.

Это стратегия-история, отражает разные подходы в разное время.

Конец 2016 - открыл счет с ММА. спекулировал вручную, в разные дни/недели покупал бумаги за доллары и сами доллары. размер счета был от 10 до 100 тысяч р. Довносил. 2018 - время, когда я переводил на этот счет бумаги с других неудачных счетов под автоследованием, (до этого моими кумирами были аленка, атлант, и другие менее нашумевшие стратегии. Ребята, вы все равно в плюсе, спасибо за тот период!) размер счета рос от 100-200 до 800 тысяч. Скачок вверх в апреле 2018 - это результат курсового роста моих долларовых позиций. Дождался).

Начало 2019 - начал торговать самостоятельно, принимая решения каждый день после 23 часов, поставил распорядок дня главным принципом торговли. счет дошел до 1млн.

Март-апрель 2019 - написал робота. торговал лесенкой с шагом 2-4%. освоил много бумаг и уменьшил дисперсию (видно по гладкости графика)

Август 2019 - внедрил изменения направленные на стабилизацию баланса наличности. с этих пор баланс свободных рублей колебался в дозволенном корридоре шириной 10% портфеля.

Февраль 2020 - дошел до 3.4млн на роботе. затем начался карантин. Проигнорировал новости, ничего не продал, не прав. Апрель 2020 - слил около трети позиций для уменьшения рисков. Оцениваю потери в 1млн по ценам января 2020. Декабрь 2020 - Я стал торговать вручную. Использую фундаментальный анализ. Портфель вырос до 3млн. позже 1млн вынул и сократил плечо.