EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был вчера
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

+1
19 августа, 2:30

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 9 - 16 августа 2019

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:
 
  • Полиметалл подорожал на 1.8%1 на фоне снижения индекса Мосбиржи на 2.1% и ослабления рубля. Позитивен также рост цен на золото и серебро. Мы существенно нарастили позиции в компании перед ростом. Высокие цены на золото, кризисные настроения и увеличение добычи на месторождении Кызыл обуславливают привлекательность инвестиций в Полиметалл.
  •  
  • Распадская припала на 1.5%, несмотря на ослабление рубля. Негативно снижение цен на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена выросла на 0.7%, потенциал роста увеличился на 2.2%.
  •  
  • Акции ТМК подешевели на 2.6%. Негативно снижение цен на трубы и повышение цен на горячекатаный прокат в РФ. Позитивно снижение цен на концентрат железной руды и концентрат коксующегося угля в Китае. Целевая цена снизилась на 7%, потенциал роста уменьшился на 4%. В 1п19 продажи труб снизились на 3%, выручка в долларах снизилась на 2%, скорректированный показатель Ebitda вырос на 4% (ТМК). На СинТЗ введена в эксплуатацию линия неразрушающего контроля труб (ТМК).
  •  
  • ММК снизился в цене на 5.4%. Негативно снижение внутренних цен на холоднокатаный и оцинкованный прокат. Позитивен рост внутренних цен на горячекатаный прокат, экспортных цен на холоднокатаный прокат,  цен на плоский прокат в Китае, а также снижение цен на коксующийся уголь и железную руду в Китае. Целевая цена выросла на 6%, потенциал роста увеличился на 12%. Мы нарастили позиции в компании.
  •  
  • Русал просел на 5.7%, несмотря на ослабление рубля. Негативно повышение стоимости электричества в Восточной Сибири, снижение мировых цен на платину и котировок Норникеля. Позитивен рост мировых цен на алюминий, никель и палладий, а также снижение стоимости мощности. Целевая цена выросла на 4%, потенциал роста увеличился на 10%. Мы нарастили позиции в компании.
  •  
  • Из-за снижения экспортных цен на аммиачную селитру, карбамид и карбамидно-аммиачную смесь, роста цен на хлористый калий в США и котировок Акрона целевая доля в акциях этой компании снизилась до нуля. Целевая доля в Северстали увеличилась с нуля до 0.6% из-за снижения цены акции и роста внутренних цен на горячекатаный прокат, экспортных цен на холоднокатаный прокат, цен на плоский прокат в Китае. Целевая доля в Норникеле увеличилась с нуля до 1.9% из-за снижения цены акции и роста мировых цен на никель и палладий.
1Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:35) к ценам утра пятницы (примерно 10:35).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
 
Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
09.08-16.08 -2.6 -2.1
С начала года -2.5 11.3
     
2018 29.6 12.3
2017 25.6 -5.5
2016 54.3 26.8
2015 121.8 26.1
С начала 2015 443.6 88.8
 
Текущая таблица параметров
 
Эмитент Цена, р. Изм. цены P/E Ev/ Ebitda Ev/ Ebitda ист Див. дох-ть Тех. пот-ал Фунд. пот-ал общ. Фунд. пот-ал перс. Текущая доля
ИТОГО                   113.0%
Русал 25.69 -5.7% 2.6 1.7 6.3 2.2% 16% 133% 186% 13.2%
ТМК 54.6 -2.6% 10.1 3.6 5.4 4.4% 31% 187% 172% 28.4%
Распадская 125.9 -1.5% 3.2 1.9 3.8 0.0% 0% 88% 99% 22.2%
ММК 38.07 -5.4% 6.2 3.4 4.0 13.1% 63% 84% 12% 9.1%
Сургутнефтегаз пр 32.175 1.6% 3.3 -4.3 5.2 14.0% -27% 46% 7% 7.7%
Яндекс 2373 -1.8% 71.6 12.7 16.2 0.0% -7% н/д 40% 7.1%
Детский мир 87.72 -2.9% 7.9 5.5 6.0 8.9% 0% 21% 16% 3.2%
Лукойл 5079 -3.5% 6.5 4.4 3.5 4.6% -35% 27% -16% 4.6%
Полиметалл 853 1.8% 12.1 6.9 11.3 3.3% -31% -21% 3% 7.9%
Протек 92 -1.2% 6.0 4.3 3.6 3.1% 15% 50% 26% 1.5%
Норникель 14938 -1.2% 6.1 7.9 7.2 8.0% -26% -26% 1% 0.9%
МТС 255.7 -1.4% 7.9 5.2 4.4 10.7% -16% 9% <-50% 1.3%
Северсталь 946.2 -4.4% 4.4 5.6 5.9 15.1% -31% 5% -11% 0.1%
Киви 1243.5 -4.9% 22.4 10.2 9.2 1.0% -17% -37% -14% 4.0%
Акрон 4676 0.2% 15.2 6.7 6.2 8.9% -17% -11% -3% 1.7%
Лента 216.6 1.1% 6.3 4.7 6.7 0.0% 71% 28% 57% 0.0%
X5 2167.5 5.0% 14.1 6.6 7.0 4.0% -7% -2% 13% 0.0%
Фосагро 2524 1.7% 12.0 7.8 6.7 6.4% -9% -30% -24% 0.0%
Полюс 7227.5 4.1% 13.1 8.9 7.6 3.6% -42% <-50% -31% 0.0%
НЛМК 139.58 -3.5% 12.7 9.3 5.9 15.2% -39% -49% <-50% 0.0%
Энел Россия 0.861 -6.8% 23.3 13.0 4.0 16.6% 22% <-50% <-50% 0.0%
Русагро 736 -1.4% 20.2 26.2 4.6 4.4% 8% <-50% <-50% 0.0%
 
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
 
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки