TradeCenter

TradeCenter
Онлайн
был 23 июня
Регистрация
4 ноября 2005

+1
6 ноября 2019, 15:21

Стратегия Оптимальное решение: покупка акций Роснефти.

Результаты Роснефти за 3 квартал:
• Выручка 2.24 трлн рублей, прогноз 2.1 трлн рублей.
• EBITDA 554 млрд рублей, прогноз 547 млрд рублей.
• Чистая прибыль 225 млрд рублей, прогноз 203 млрд рублей.
• FCF +108% кв/кв.
• Чистый долг -113 млрд рублей с начала года.
Роснефть сможет дать двузначную дивидендную доходность акционерам уже по итогам 2020 года. Компания погасила обязательства на 92 млрд рублей по долгосрочному контракту с китайцами, который заключен по невыгодному курсу рубля.  Полностью Роснефть их погасит к концу года, что позволит увеличить прибыль на $2 млрд в год. Дивидендная доходность по итогам 2020 года может составить10.5% к текущим ценам. По итогам 2019 года – 8%.
Роснефть увеличила чистую прибыль на 58% г/г на фоне снижения цен на нефть в течение года. Причина – отсутствие бумажного убытка, который занизил прибыль прошлого года и сказался на дивидендах за 2018. Рост прибыли приведет к увеличению суммарных дивидендов до 36 рублей за акцию по итогам года.
Роснефть увеличила FCF на 108% по сравнению со вторым кварталом. Положительное влияние на FCF оказало снижение запасов нефти, которые накопились во втором квартале в результате инцидента с Дружбой.  В 4 квартале ожидается дальнейшая реализация накопленных запасов, что позволит держать FCF на высоком уровне.
  
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки