Иволга Капитал

b612
Онлайн
был 16 сентября
Регистрация
6 июля 2011
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Инвестиционный портфель

0
25 августа, 9:48

Обзор портфелей PRObonds: 25 августа

В доходности заложены высокие комиссии (0,1% от суммы каждой покупки или продажи) и дисконтированные с учетом проскальзываний цены. Поэтому реальные результаты тех, кто следует публикуемым рекомендациям, в среднем, должны быть выше. Портфели доверительного управления в ИК «Иволга Капитал», в подтверждение тому, имеют сейчас среднюю доходность 15,2% (минимальная – 10,6%) уже после списания всех комиссий. Мы ведем работу над внешним аудитом результатов ДУ, чтобы иметь возможность выкладывать их в обезличенном, но детализированном виде в открытом доступе.
 


8-10 сентября должно состояться размещение второго выпуска облигаций сервисно-логистической компании «Калита» (https://www.probonds.ru/posts/547-ivolga-kapital-n... (Калита 001Р-02). Выпуск добавится в портфели, а совокупная доля облигаций компании (первый и второй выпуски) достигнет 12,5% от активов или чуть более.

Также со второй половины сентября по ноябрь запланировано еще 4 облигационных размещения, которые войдут в портфели, совокупной долей 15-20% от активов. Под них из портфелей будут выводиться некоторые из нынешних позиций, в основном, частично.
 


Облигационные позиции под постепенное сокращение в течение сентября-октября: АПРИ «Флай Плэнинг» (с совокупных 11% от активов до 10 — 7,5%), АО им. Т.Г. Шевченко (с совокупных 13,5 — 11,5% до 10%), «Электрощит-Стройсистема» (вплоть до полного вывода), «Талан-Финанс» (вплоть до полного вывода, но, скорее, в октябре-ноябре), при ценах выше 100% от номинала – ЛК «Роделен» (примерно до 1% от активов), «МСБ-Лизинг» (примерно до 2-3% от активов).

В обоих портфелях остается небольшая денежная позиция на случай хеджирования просадки фондового рынка.
 


В портфеле #2 сохраняется возможность для увеличения короткой позиции во фьючерсе на золото (примерно до 5% от капитала), также отслеживается возможность открытия короткой позиции на индекс NASDAQ Composite через «медвежий» ETF на Санкт-Петербургской бирже. В качестве наиболее перспективной не облигационной инвестиции, как и ранее, оцениваются акции «Обуви России» (дальнейшее снижение бумаг не способно нанести портфелю больших потерь, тогда как их рост может оказаться кратным и дать портфелю основной спекулятивный заработок).

 
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки