Акции МТС как альтернатива ОФЗ

Акции МТС как альтернатива ОФЗ
Конечно, дать в долг государству под ставку выше банковского депозита это хорошая идея, я так и собирался изначально сделать но, мне пришла в голову идея получше:
В связи с иском Роснефти к АФК «Система» (является крупнейшим акционером МТС) стоимость акций МТС заметно снизилась, и появилась хорошая возможность для входа. В самом этом иске я не вижу рисков для МТС, напротив, по моему мнению,  этот иск является сто процентной гарантией высоких дивидендов в будущем, если вдруг Системе понадобятся деньги для выплаты.
Что касается дивидендов, то МТС платит всегда и довольно хорошо. На сегодняшний день дивидендная доходность составляет 11,5% годовых (гораздо выше доходности ОФЗ).
﻿

 
Финансовые результаты группы МТС стабильно хорошие, что позволяет рассчитывать на стабильные дивиденды.
Существует также мнение, что в скором будущем мобильные операторы возьмут на себя часть функций банков в сегменте мобильных платежей,  что позитивно отразится на котировках компании.
Итак в течении трех лет я ожидаю: дивиденды на 1 акцию~85 руб (консервативный сценарий)
Рост стоимости акций за счет:
- переоценки рисков связанных с судебным иском ~(30 руб. на акцию)
- снижение доходности банковских депозитов и облигаций позволит по-другому взглянуть на акции с высокой див доходностью, что приведет к переоценке компаний до уровня див доходности ~ в 6% (это при див.~28 руб. ~440 руб. за акцию, это +80% к текущей цене)
- возможен рост компании и её прибыли за счет развития сегмента мобильных платежей, телевидения и интернета.
Рисков в покупке акций группы МТС больше, чем при покупки облигаций федерального займа, но и доходность заметно выше.

Акции МТС как альтернатива ОФЗ

Комментарии