Прошло две недели и можно подвести промежуточный итог работы стратегии "Арбитраж. Портфель №1"
В предыдущей статье https://www.comon.ru/blogs/posts/110837
писал, что Газпром подкинул сюрприз трем роботам и предлагал делать ставки. Я ставил на возврат к максимуму счета. Так и случилось. Почему я был такой уверенный в этом?
А все просто, нужно любить цифры. Статистика отвечает на многие вопросы. Я уже писал, что торговля ведется полностью автоматически, торгуют роботы. Это значит, что у них нет эмоций, они просто делают свое дело. И им плевать, что случилась просадка, они просто делают свою работу, исполняют заложенный в них алгоритм. Уверен, что человек после плохого торгового дня плохо спит, эмоции зашкаливают. Что, кстати и случилось с некоторыми Подписчиками этой стратегии. Они тут же отключились. Т.е. сделали все наоборот, когда я советовал подключаться на просадке, был хороший шанс, они поступили ровно наоборот. Видимо поэтому 90% людей не могут заработать на рынке. Никогда не задумывались, об кого вы закрываетесь в момент падений или у кого покупаете в момент аномального роста актива? Правильно, у вас покупают или продают профессионалы. Они всегда не на стороне толпы.
Так вот, посмотрим на график доходности. На 4 июня он выглядит следующим образом:
Посмотрим Сводную таблицу:
Из статистики видно, что прибыльных дней всего 63%. Убыточных - 37%. Постоянно повторяю, что на рынке мы работаем с вероятностями, поэтому убыточные сделки будут всегда. Это часть нашей работы!
Не буду перегружать статистикой, тем более что в любой момент посмотреть ее можно по ссылке: http://webmarketstat.ru/view/0503c19cba336965cb4c884da4b1ea52
Статистика по каждой стратегии находится на странице описания стратегии.
Еще раз хочу напомнить, что все стратегии полностью роботизированы и находятся на удаленном сервере в одном дата-центре с брокером.
kuga2013
11.07.2019